Line
08/01/2019

WAŻNE! Konsekwencje zmian klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych


Pomiędzy 11 a 25 stycznia Analizy Online będą wdrażać zmiany klasyfikacyjne, które obejmą ponad 140 funduszy z segmentu rozwiązań dłużnych i segmentu funduszy pieniężnych

 

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji Analiz Online do wytycznych ujętych w rozporządzeniu FRP, które m.in. dotyczą terminu zapadalności portfela. Zgodnie z nową definicją przez „aktywa krótkoterminowe” rozumie się aktywa finansowe, których rezydualny termin zapadalności nie przekracza dwóch lat. W nowej klasyfikacji Analiz Online, ze względu na przepisy europejskie, zwrot „krótkoterminowy” nie będzie wykorzystywany.
 
Więcej szczegółów na temat powodów reklasyfikacji znajduje się w wiadomości Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN.
 
Konsekwencją tych zmian będą szerokie zmiany w parametrach, które je opisują. Zaliczyć do nich można m.in. takie dane jak:
 
  • Przypisanie funduszy do grup i segmentów;
  • Dane obrazujące wyniki na tle konkurencji (np. pozycja w grupie, wynik +/- średnia etc.);
  • Wskaźniki efektywności i wskaźniki ryzyka (np. information ratio, alfa, beta etc.);
  • Rankingi funduszy;
  • Stopy zwrotu i wartość średnich dla grup;
  • Zmiana struktury aktywów i danych historycznych w segmentach (nowe przypisanie danych dla zagregowanych aktywów funduszy).

Plan wdrażania zmian klasyfikacyjnych:
 
  • Wdrożenie w dniach od 11 stycznia do 25 stycznia 2019 r.;
  • Reklasyfikacja obejmuje wszystkie serwisy spółki Analizy Online oraz dostawy danych dla klientów instytucjonalnych;
  • Zmiany będą wdrażane w sposób sekwencyjny, co oznacza, że reklasyfikacja będzie dokonywana w kilku następujących po sobie krokach;
  • Dokumenty generowane dla klientów instytucjonalnych przez Analizy Online jak np. karty funduszy i KIID, według stanu na koniec grudnia będą wygenerowane na danych przed zmianami klasyfikacyjnymi, natomiast dokumenty według danych na koniec stycznia 2019 r. już po zmianach klasyfikacyjnych.  

UWAGA!!!
W segmencie funduszy dłużnych objętych reklasyfikacją w dniach pomiędzy 11 a 25 stycznia bieżącego roku korzystanie z pełnego spektrum narzędzi może być utrudnione ze względu na toczący się proces reklasyfikacji.
 
Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących zakresu dostaw danych prosimy o bezpośredni kontakt.
06/03/2009
Uczmy się na błędach W drugim numerze magazynu Funduj. ABC inwestowania skupiliśmy się na kilku sugestiach, które wprawdzie nie gwarantują zysków, ale często potrafią uchronić przed nadmiernymi stratami. Również na rynku funduszy.
27/02/2009
Serwis FUNDonline FI w Alior Banku Zasoby i narzędzia FUNDonline pomogą w selekcji produktów wprowadzanych do dystrybucji przez nowego gracza na bankowym rynku.
19/12/2008
Nowe karty funduszy w Idea TFI Idea TFI jest kolejnym podmiotem, który zdecydował się skorzystać z naszej oferty outsourcingu przygotowania kart funduszy.
28/11/2008
Lider rynku unit-linked docenił FUNDonline Aegon TUnŻ jest już piątą firmą z segmentu ubezpieczeniowego, która zdecydowała się skorzystać z naszych produktów ułatwiających monitoring rynku funduszy.
05/11/2008
Rozpoczęliśmy współpracę z kolejnym podmiotem z Grupy Banku Millennium Do naszych klientów: Millennium Domu Maklerskiego oraz Millenium TFI, dołączył kolejny podmiot z Grupy. Tym razem nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Millennium.